Centre d'aide
Des guides pas à pas pour chaque partie de Ledger, du premier réglage du cabinet jusqu'aux états financiers.
Nouveautés
Dépannage
Hors balance d’un dollar : c’est l’arrondiBalance équilibrée, mais EF hors balance de 1 $ : la cause et la correction en un clic (vidéo).
Hors balance du solde d’un compte : un compte sans regroupementBalance équilibrée, mais EF hors balance du solde d’un compte : la carte Comptes orphelins et la correction (vidéo).
Démarrer
Bien démarrer : les réglages du cabinetLes réglages à faire une fois, avant le premier dossier : cabinet, impression, courriel, équipe, modèles, portail, sécurité, facturation (vidéo).
Créer un clientIdentification, coordonnées, responsables, mission.
Modifier la fiche d’un clientCoordonnées et identité, modifiables sans ouvrir de dossier.
Assigner les responsablesAssocié, comptable, signataire et leur effet sur les tableaux de bord.
Raccourcis clavierCtrl+E pour une écriture, Ctrl+Entrée pour enchaîner, Alt+1 à 9 pour les pages du dossier.
QuickBooks : connexion et importRelier un client à QuickBooks, puis importer sa balance (vidéo pas à pas).
Portail client
Le portail client : mise en routeDomaine du cabinet, avis, dossiers types, premier client, invitation, QG.
Documents et demandes de piècesDéposer, vérifier, ranger, réclamer, relances automatiques.
Faire signer un documentZones de signature, suivi, relance et copie signée figée.
La messagerie du portailFils par sujet, auteur, lu, mise en forme, pièces jointes, interne.
Ce que voit votre clientLe portail côté client : connexion, accueil, signer, payer.
Cycle comptable
La balance de vérificationSource unique des soldes : colonnes, équilibre, actions.
Importer la BV (Excel / CSV)Un ou deux fichiers, détection auto, mappage des colonnes.
Créer une régularisationÉcriture, 4 options avancées, pièces jointes, envoi vers QBO.
Envoyer les régularisations vers QuickBooksDossier terminé : pousser les écritures dans les livres du client (vidéo pas à pas).
Conciliation des chartes (IA)Outil optionnel payant : suggestions de codes de regroupement.
Feuilles de travail
Vue d’ensembleLes feuilles optionnelles : laquelle activer, quand.
ImmobilisationsActifs, DPA, dispositions, écriture, continuité inter-années (vidéo pas à pas).
Dette à long termeÉchéancier, bouton Calculer, intérêts courus, écriture, MCA/Vault (vidéo pas à pas).
Taxes de venteMéthode rapide + conciliation des taxes de vente.
Impôts sur le revenuConvention dû = positif, sections A → M, provision, écriture (vidéo pas à pas).
Revenus de placementFeuillets par case, report aux annexes T2.
Avantage automobileRégimes 6(1) vs 15(1), droit d’usage, TPS/TVQ, écritures.
Bureau à domicileProratisation fed/QC, plafond 18(12) avec report.
Première applicationPassage aux NCECF : écritures de transition, assistants, bilan d’ouverture, note d’incidence.